Aviso de alto risco: negociar instrumentos financeiros envolve um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores.
A diferença entre o preço que você enviou uma ordem e o preço em que ela foi realmente executada.
Slippage ocorre porque a precificação em forex não é estática: o mercado está em constante movimento, e há um gap inevitável entre o momento em que um trader clica em 'comprar' e o momento em que o sistema do broker processa a ordem em relação à liquidez disponível. Em um mercado em rápida movimentação, o preço de execução pode estar vários pips distante do preço pretendido. O slippage pode ser positivo (executado a um preço melhor do que o solicitado) ou negativo, embora em plataformas com mesa de operações os traders frequentemente encontrem que o slippage positivo é retido, enquanto o slippage negativo é processado.
O slippage é maior em três condições: imediatamente antes e depois de lançamentos econômicos de alto impacto (NFP, CPI, decisões de bancos centrais), na abertura das sessões quando a liquidez está se ajustando, e em pares com liquidez naturalmente fina (exóticos ou alguns pares cruzados). Ordens de mercado são as mais vulneráveis; ordens limitadas garantem o preço solicitado ou melhor e, portanto, não podem receber slippage negativo, embora apresentem o risco de não execução se o mercado se afastar.
Brokers ECN com servidores co-localizados próximos a grandes motores de aleatoriedade (tipicamente LD4 em Londres ou NY4 em Nova York) e pools de liquidez profundos de vários bancos de primeira linha minimizam a janela em que ocorre o slippage. Market makers com mesa de operações mais lentos são mais propensos ao slippage porque a ordem deve passar por uma camada de negociação manual ou semi-manual antes de ser preenchida. Conferir as estatísticas de slippage de um broker - alguns publicam a média de slippage positivo e negativo por par - é um sinal significativo da qualidade da execução.
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