tastytradeForex-Broker-BewertungKein Hebel

Die Kurzfassung

Optionshändler haben tastytrade für Optionshändler entwickelt. Die Plattform, die Provisionsstruktur und die Bildungsinhalte spiegeln ein tiefes Verständnis dafür wider, wie aktive Derivatehändler tatsächlich arbeiten – das ist kein angepasster Aktienbroker mit einer angehängten Optionstab. Wenn Sie Optionshändler in den USA sind, bietet das Modell mit gedeckelten Provisionen und das strategieorientierte Plattformdesign echte Vorteile.

Zielgruppe der Plattform

tastytrade richtet sich an US-Retail-Trader, die in Spreads, Straddles und definierten Risikopositionen denken, anstatt in einer Richtung Aktien zu handeln. Die Plattform zeigt Gewinn/Verlust nach Strategie, das Portfolio-Netto-Delta und Theta auf einen Blick und macht das Rollen, Managen und Schließen von Multi-Leg-Positionen einfach. Diese Plattform ist nicht für jemanden gedacht, der gelegentlich eine Call-Option kauft; sie zielt auf Händler ab, die ein Portfolio von Positionen mit einem echten Bewusstsein für die „Greeks“ aktiv managen.

Sie ist auch gut auf Futures-Händler abgestimmt. tastytrade bietet /ES, /NQ, /CL, Micro-Futures und Futures-Optionen – alles in einem einzigen Konto und auf derselben Plattform. Das ist wirklich nützlich für Händler, die zwischen Equity-Derivaten und makroökonomischen Futures-Trades wechseln möchten, ohne ein separates Futures-Konto eröffnen zu müssen.

Kommissionsstruktur

tastytrade berechnet $0, um Aktienoptionen zu eröffnen, und $1/Contract, um diese zu schließen – gedeckelt bei $10 pro Bein. Diese Deckelung ist der entscheidende Unterschied: Eine Position mit 50 Contracts kostet dieselbe Abschlussprovision wie eine Position mit 10 Contracts. Für Händler, die größere Volumina handeln, ist dies strukturell günstiger als eine Preisgestaltung pro Contract.

Aktien- und ETF-Trades sind provisionsfrei. Futures und Futures-Optionen kosten $1,25/Contract pro Seite (ohne Deckelung), was wettbewerbsfähig gegenüber Full-Service-Futures-Brokern ist.

Es gibt keine „Payment for Order Flow“ (PFOF) bei Optionen; tastytrade leitet Optionsaufträge zur bestmöglichen Ausführung direkt an Börsen weiter, was aktiven Händlern entgegenkommt, die Wert auf Qualität bei der Ausführung komplexer Spreads legen.

Maßgeschneidert für Optionshandel: IVR, „Greeks“ und Multi-Leg-Management

Die Desktop-Plattform von tastytrade ist speziell für Optionen entwickelt. Das Curve-Tool visualisiert, wie sich der Wert einer Position über Preis- und Zeitachsen verändert. Der „Follow“-Tab zeigt Live-Trades, die von Händlern des tastytrade-Netzwerks sowie der Live-Shows des Unternehmens gesetzt wurden. Watchlists zeigen den „Implied Volatility Rank“ (IVR) und die implizierte Volatilitätsrate zusätzlich zu den Standardpreisdaten – die Kennzahlen, die Optionshändler tatsächlich verwenden, um die Attraktivität von Prämien zu beurteilen.

Die Mobile-App deckt die Auftragsverwaltung, die Überwachung von Positionen und die wichtigsten Ansichten der Plattform ab. Sie ist funktional für das Management offener Positionen, aber weniger geeignet für das Setup komplexer Multi-Leg-Strategien als die Desktop-Version.

CFTC-, NFA- und SIPC-Schutz bis zu USD 500.000

tastytrade ist bei der CFTC registriert und Mitglied der NFA. Wertpapierkonten werden von Apex Clearing gehalten, die durch die SIPC bis zu USD 500.000 (einschließlich USD 250.000 Bargeld) geschützt sind, mit zusätzlichem Überdeckungsschutz durch Lloyd's of London. Als Tochtergesellschaft der IG Group (LSE: IGG) profitiert tastytrade von der Unternehmensführung und der Regulierungsstruktur des börsennotierten Unternehmens.

Schwachstellen

tastytrade ist ausschließlich US-basiert; Nicht-US-Bürger können kein Konto eröffnen. Die optionsorientierte Plattform setzt Kenntnisse über „Greeks“ und Multi-Leg-Strategien voraus, was für auf Aktien fokussierte Trader überwältigend sein kann, die hauptsächlich Aktien kaufen. Grundlagenforschungs-Tools für die Aktienanalyse sind minimal: Keine Screener, keine Gewinnberichte, keine Analystenberichte. Der Kundensupport erfolgt ausschließlich per Telefon und E-Mail, ohne Live-Chat, und die Antwortzeiten sind außerhalb der US-Marktzeiten langsam.

Fazit

Für aktive US-Optionen- und Futures-Trader machen das Provisionsmodell, die optionsorientierte Plattform und die fehlende PFOF-Routing-Politik tastytrade zu einem der besten Broker in seiner Nische. Es handelt sich nicht um einen allgemeinen Broker und versucht auch nicht, einer zu sein. Wenn Optionen Ihr Hauptinstrument sind und Sie auf US-Märkten traden, verdient dieser Broker ernsthafte Überlegung.